صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۲,۶۱۸	۱۰.۱۳ %	۱۱,۷۳۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۵۱	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۹۰,۹۹۲	۴۰.۷۳ %	۱۰,۲۷۸	۴.۶ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۲,۵۴۲	۹.۷۸ %	۱۳,۵۵۶	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۳۵	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۹۷,۴۹۸	۴۲.۲۹ %	۴,۳۷۶	۱.۹ %	۴,۸۶۴	۲.۱۱ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۲,۷۷۵	۹.۸۷ %	۱۳,۵۸۵	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۶۶	۳۸.۳۶ %	۰	۰ %	۹۵,۶۸۲	۴۱.۴۹ %	۵,۱۸۵	۲.۲۵ %	۴,۹۴۵	۲.۱۴ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۲,۸۲۴	۹.۲۷ %	۱۳,۵۲۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۴۲	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۸۵	۴۱.۳۹ %	۱۳,۴۵۴	۵.۴۷ %	۴,۹۴۳	۲.۰۱ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۳,۱۶۵	۹.۴ %	۱۳,۶۳۵	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۷۹	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۶۹	۴۱.۳۲ %	۴,۳۰۳	۱.۷۵ %	۵,۰۷۵	۲.۰۶ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲۳,۳۳۵	۹.۴ %	۱۳,۶۷۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۴۳	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۶	۴۱.۷ %	۴,۲۵۰	۱.۷۱ %	۵,۰۹۸	۲.۰۵ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۳,۳۳۵	۹.۴ %	۱۳,۶۷۸	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۲۷	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۶	۴۱.۷۱ %	۴,۱۹۶	۱.۶۹ %	۵,۰۹۸	۲.۰۵ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۳,۳۳۵	۹.۴۱ %	۱۳,۶۷۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۱۱	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۶	۴۱.۷۲ %	۴,۱۴۳	۱.۶۷ %	۵,۰۹۸	۲.۰۶ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۳,۲۰۱	۹.۰۵ %	۱۳,۶۲۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۳۹	۳۸.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۵۷	۳۹.۶۷ %	۱۴,۲۷۷	۵.۵۷ %	۵,۰۸۴	۱.۹۸ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۲۳,۴۵۸	۹ %	۱۳,۷۵۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۴۱	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۶۰	۳۸.۹۴ %	۸,۵۱۹	۳.۲۷ %	۵,۱۵۳	۱.۹۸ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...357 »