صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۲۴,۰۶۳	۷.۴۸ %	۹,۶۱۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۱۰	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۹۸	۴۰.۴۳ %	۲,۸۳۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲۴,۰۶۳	۷.۴۸ %	۹,۶۱۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۸۵	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۹۸	۴۰.۴۲ %	۲,۷۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۴,۰۶۳	۷.۴۹ %	۹,۶۱۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۶۱	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۲۱	۴۰.۴۲ %	۲,۶۹۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۳,۹۵۸	۷.۴۴ %	۹,۶۴۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۳۶	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۵۴	۴۰.۵۵ %	۲,۶۲۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۳,۹۶۶	۷.۳۷ %	۹,۶۷۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۱۲	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۱۵	۴۱.۱۹ %	۲,۶۱۹	۰.۸ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۳,۷۳۸	۷.۰۸ %	۹,۶۵۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۸۷	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۴۳,۹۷۳	۴۲.۹۷ %	۲,۶۰۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۳,۴۶۵	۷ %	۹,۶۶۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۶۳	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۰۷	۴۳.۰۷ %	۲,۵۲۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۳,۸۳۷	۷.۱۲ %	۹,۷۱۰	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۰۸	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۸۶	۴۳.۰۲ %	۲,۵۰۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۲۳,۸۳۷	۷.۱۲ %	۹,۷۱۰	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۸۳	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۱۷	۴۲.۷۷ %	۳,۲۹۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...357 »