صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۴۷,۶۹۵ | ۱۱.۹۵ % | ۲۰,۱۸۷ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۱۸۷ | ۴۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۲۰ | ۴۰.۴۶ % | ۲,۶۱۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۴۷,۲۷۳ | ۱۱.۸۵ % | ۲۰,۲۲۴ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۲۲۶ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۲۵ | ۴۰.۵۱ % | ۲,۵۲۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۴۷,۲۷۳ | ۱۱.۸۶ % | ۲۰,۲۲۴ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۱۹۹ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۲۲ | ۴۰.۵۲ % | ۲,۴۳۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۴۷,۲۷۳ | ۱۱.۸۶ % | ۲۰,۲۲۴ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۱۷۲ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۲۲ | ۴۰.۵۳ % | ۲,۳۴۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۴۶,۷۴۰ | ۱۱.۶۹ % | ۲۰,۲۶۴ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۴۹۹ | ۴۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۲۸۹ | ۴۰.۳۴ % | ۳,۹۸۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۴۶,۳۹۹ | ۱۱.۶۱ % | ۲۰,۳۵۵ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۷۲۳ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۳۳۵ | ۴۰.۳۷ % | ۲,۸۶۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۴۵,۹۹۰ | ۱۱.۵ % | ۲۰,۴۵۵ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۶۹۶ | ۴۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۸۷۹ | ۴۰.۲۱ % | ۴,۰۳۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۴۶,۰۰۶ | ۱۱.۴۲ % | ۲۰,۴۸۵ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۷۵۶ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۴۳۰ | ۴۰.۰۷ % | ۵,۲۲۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۴۵,۸۰۵ | ۱۱.۳۲ % | ۲۰,۳۳۷ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۳۲۰ | ۴۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۷۲۰ | ۳۹.۹۵ % | ۴,۶۰۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۴۵,۸۰۵ | ۱۱.۳۲ % | ۲۰,۳۳۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۹۴ | ۴۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۶۷۱ | ۳۹.۹۶ % | ۴,۵۱۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |