صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۰۴,۵۴۶	۱۲.۵۹ %	۵۲,۰۰۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۳۶	۲۰.۹۵ %	۰	۰ %	۴۸۴,۹۴۷	۵۸.۴۱ %	۱۴,۷۹۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۰۵,۵۶۳	۱۳.۱۱ %	۶۰,۲۱۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۰۵	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴۷۷,۵۸۰	۵۹.۳۱ %	۵,۹۰۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۰۵,۵۶۴	۱۳.۱۲ %	۶۰,۲۱۹	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۸۲۱	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴۷۶,۳۳۱	۵۹.۱۸ %	۶,۹۶۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۰۵,۵۶۵	۱۳.۱۴ %	۶۰,۲۲۰	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۳۸	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۴۷۴,۹۰۱	۵۹.۱۳ %	۶,۷۶۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۰۳,۰۰۰	۱۲.۴۵ %	۵۹,۰۲۱	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۰۹	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۵۰۱,۴۱۴	۶۰.۶۱ %	۴,۶۸۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۰۰,۵۶۲	۱۰.۳۲ %	۶۰,۱۰۴	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۹۷	۱۶.۶۱ %	۰	۰ %	۶۴۷,۳۸۹	۶۶.۴۴ %	۴,۴۸۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۸۷,۸۲۹	۹.۳۹ %	۴۶,۱۱۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۵۲	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %	۶۳۶,۹۰۰	۶۸.۱۱ %	۴,۲۹۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۸۷,۹۷۳	۹.۵۲ %	۴۵,۶۶۴	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۸۱	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۶۲۸,۳۵۹	۶۸.۰۳ %	۱۶,۰۵۵	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۹۰,۱۵۸	۹.۷۷ %	۵۰,۶۵۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۱۶	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۶۳۰,۸۵۲	۶۸.۳۶ %	۳,۹۰۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...357 »