صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۶۷,۲۹۶ | ۶.۳۵ % | ۳,۷۵۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۸۸۴ | ۴۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۱۷۳ | ۴۰.۶۸ % | ۴۵,۸۰۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۸۶,۹۵۰ | ۸.۲۹ % | ۱۲,۰۶۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۷۵۵ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۹۸۵ | ۳۷.۲ % | ۴۶,۷۱۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۸۶,۴۷۹ | ۸.۳۲ % | ۱۲,۱۰۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۴۷۴ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۴۹۰ | ۳۷.۷۵ % | ۳۶,۱۵۵ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۱۰۴,۸۶۷ | ۹.۳۷ % | ۲۱,۷۷۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۷۹۶ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۲۴۱ | ۴۲.۷۴ % | ۸,۲۹۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۱۰۴,۸۶۷ | ۹.۳۷ % | ۲۱,۷۷۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۵۸۳ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۲۲۵ | ۴۲.۷۵ % | ۸,۱۴۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱۰۴,۸۶۶ | ۹.۴۶ % | ۲۱,۷۷۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۳۶۰ | ۴۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۹۹۷ | ۴۲.۲۴ % | ۷,۹۸۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۱۰۲,۴۵۶ | ۹.۹۳ % | ۲۲,۲۴۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۸۱۹ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۰۷۸ | ۴۷.۰۳ % | ۷,۸۳۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۹۹,۵۵۲ | ۱۰.۲۳ % | ۲۲,۳۷۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۱۳۴ | ۳۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۱۸۹ | ۴۷.۲۹ % | ۲۷,۸۶۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۹۹,۷۹۲ | ۱۰.۵ % | ۳۵,۵۳۷ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۱۴۳ | ۳۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۰۴۴ | ۴۶.۸۳ % | ۷,۷۸۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۹۵,۶۹۸ | ۱۰.۴۷ % | ۳۷,۶۴۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۱۴۶ | ۳۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۰۴۹ | ۴۵.۲۹ % | ۷,۶۳۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |