صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۸۰,۰۷۰ | ۷.۷۶ % | ۴۴,۸۴۵ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۸۱۵ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۱۳ | ۳۶.۶۳ % | ۶,۴۷۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۸۰,۹۱۴ | ۷.۸۱ % | ۴۴,۷۸۶ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۴۲۰ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۱۷۰ | ۳۷.۰۹ % | ۳,۴۷۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۸۰,۹۱۵ | ۷.۸۲ % | ۴۴,۷۸۶ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۲۰۱ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۰۶۱ | ۳۷ % | ۴,۳۸۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۸۰,۹۱۶ | ۷.۸۲ % | ۴۴,۷۸۶ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۱۲۴ | ۵۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۵۶۹ | ۳۶.۷۹ % | ۶,۰۲۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۷۹,۰۸۸ | ۷.۳۴ % | ۴۴,۳۸۳ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۳۵۴ | ۴۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۹۹۷ | ۴۰.۱۹ % | ۵,۶۱۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۷۵,۳۳۲ | ۷.۰۲ % | ۴۴,۸۹۴ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۴۳۶ | ۴۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۵۴۸ | ۴۰.۲ % | ۵,۴۰۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۶۲,۶۵۸ | ۶.۱۶ % | ۳,۸۹۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۶۲۷ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۹۹۸ | ۴۲.۳۵ % | ۵,۵۵۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۶۲,۲۳۸ | ۶.۱۱ % | ۳,۹۰۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۰۰۲ | ۵۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۰۴۱ | ۴۲.۴۲ % | ۵,۳۴۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۶۲,۲۳۹ | ۶.۱۲ % | ۳,۸۹۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۶۱۵ | ۵۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۵۲۳ | ۴۱.۴۶ % | ۱۵,۵۴۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۶۲,۲۴۰ | ۶.۱۲ % | ۳,۸۹۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۳۹۷ | ۵۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۸۷۹ | ۴۱.۳۱ % | ۱۶,۹۲۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |