صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۱۲۱,۷۰۰ | ۱۱.۳۳ % | ۹۲,۴۶۰ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۷۸۱ | ۴۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۹۲۰ | ۲۷.۳۷ % | ۴۴,۸۴۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۱۱۸,۴۷۳ | ۱۱.۲۷ % | ۹۳,۹۵۰ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۰۵۱ | ۵۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۰۰۵ | ۲۶.۳۶ % | ۳,۵۴۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱۱۷,۶۳۰ | ۱۱.۲۵ % | ۹۵,۴۸۶ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۵۰۶ | ۵۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۴۸۶ | ۲۶.۲۵ % | ۳,۴۰۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۱۱۵,۸۷۹ | ۹.۸۷ % | ۹۲,۲۹۶ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۵۵۳ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۹۹۹ | ۳۴.۵۸ % | ۳,۵۲۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۱۱۸,۸۶۳ | ۱۱.۳۹ % | ۹۵,۴۹۱ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۰۱۷ | ۳۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۴۷ | ۳۹.۰۵ % | ۱۰,۴۸۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۱۲۰,۵۱۲ | ۱۱.۴۶ % | ۹۹,۳۶۳ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۵۳۹ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۲۸۳ | ۳۷.۷۷ % | ۱۸,۱۳۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۱۲۰,۵۱۳ | ۱۱.۴۶ % | ۹۹,۳۶۳ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۳۴۶ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۲۸۳ | ۳۷.۷۸ % | ۱۷,۹۲۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۱۲۰,۵۱۴ | ۱۱.۴۷ % | ۹۹,۳۶۳ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۱۵۲ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۲۸۳ | ۳۷.۸ % | ۱۷,۷۲۳ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۱۱۷,۵۵۰ | ۱۱.۲۷ % | ۹۶,۴۹۸ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۸۷۴ | ۳۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۸۷۸ | ۳۸.۰۴ % | ۱۷,۵۲۲ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۱۱۸,۹۶۷ | ۱۱.۳۶ % | ۹۸,۸۷۴ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۷۰۱ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۸۴۰ | ۳۵.۱۱ % | ۴۷,۱۷۲ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |