صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۱۱۶,۴۱۰ | ۱۰.۸۱ % | ۱۴۰,۴۰۲ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۹۴۵ | ۴۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۱۶۷ | ۲۶.۸۵ % | ۳,۲۰۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۱۲۴,۰۶۰ | ۱۱.۵۳ % | ۱۲۳,۹۴۴ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۷۱۸ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۴۹۰ | ۲۷.۱۷ % | ۸,۲۱۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۱۳۱,۳۰۴ | ۱۲.۱۷ % | ۱۲۰,۷۲۵ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۲۸۸ | ۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۷۳ | ۲۶.۹۷ % | ۵,۷۵۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۱۳۰,۹۰۶ | ۱۲.۳۳ % | ۱۰۹,۴۴۷ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۱۶۲ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۹۲۵ | ۲۷.۰۳ % | ۸,۸۹۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۱۳۰,۹۰۴ | ۱۲.۳۴ % | ۱۰۹,۴۴۷ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۹۲۴ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۹۲۵ | ۲۷.۰۴ % | ۸,۷۴۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۱۳۰,۹۰۲ | ۱۲.۳۴ % | ۱۰۹,۴۴۷ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۶۸۶ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۹۲۵ | ۲۷.۰۵ % | ۸,۵۸۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۱۳۰,۹۰۰ | ۱۲.۳۵ % | ۱۰۹,۴۴۷ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۴۴۹ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۷۳ | ۲۷.۰۶ % | ۸,۴۳۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۱۳۰,۸۹۰ | ۱۲.۳۵ % | ۱۰۹,۴۴۷ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۲۱۲ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۶۵ | ۲۷.۰۷ % | ۸,۲۸۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۳۰,۲۳۰ | ۱۲.۳۱ % | ۱۰۸,۳۸۹ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۱۳۰ | ۴۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۶۵ | ۲۷.۱۱ % | ۸,۴۹۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۱۳۰,۲۹۵ | ۱۲.۴۱ % | ۱۰۰,۴۵۱ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۶۴۷ | ۴۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۸۸۹ | ۲۷.۰۵ % | ۱۲,۴۰۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |