صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۱۲,۰۲۹	۱۰.۶۵ %	۱۱۲,۳۳۵	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۲۹۶	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۲۷۰,۳۱۶	۲۵.۷ %	۲۲,۸۳۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۱۲۸,۳۷۶	۱۲.۲۹ %	۱۰۸,۴۱۰	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۱۰۹	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۷۱,۰۶۷	۲۵.۹۵ %	۲,۶۶۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۱۲۸,۳۷۵	۱۲.۲۹ %	۱۰۸,۴۱۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۸۶۷	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷۱,۰۶۷	۲۵.۹۶ %	۲,۵۳۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۲۸,۳۶۰	۱۲.۲۹ %	۱۰۸,۴۱۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۶۲۵	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۶۹,۳۹۵	۲۵.۸ %	۴,۲۳۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۲۴,۸۰۸	۱۲.۰۵ %	۱۰۵,۲۶۸	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۵۷۱	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۹۱	۲۵.۴۱ %	۱۰,۷۴۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۲۵,۳۹۳	۱۲.۱۸ %	۱۰۱,۰۹۴	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۰۳۶	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۰۹	۲۵.۹۵ %	۴,۵۴۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۲۳,۲۸۵	۱۱.۱۹ %	۱۰۲,۸۷۴	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۶۲۷	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲۱,۱۰۱	۲۹.۱۴ %	۲۴,۰۳۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۲۳,۰۱۲	۱۱.۰۸ %	۹۳,۸۳۷	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۸۴۶	۴۷.۷۳ %	۰	۰ %	۳۰۹,۶۷۸	۲۷.۹ %	۵۳,۷۱۹	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۱۹,۱۰۷	۱۰.۷۸ %	۱۱۵,۱۳۵	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۵۸۴	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰۷,۷۰۴	۲۷.۸۴ %	۳۳,۵۶۷	۳.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...357 »