صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۹۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۱۳۴,۶۸۸ | ۱۲.۴۳ % | ۱۲۷,۳۷۴ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۷۶۵ | ۳۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۶۴۶ | ۳۸.۵۴ % | ۲۲,۲۶۶ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۱۳۴,۶۹۰ | ۱۲.۴۳ % | ۱۲۷,۳۷۴ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۷۱ | ۳۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۶۴۶ | ۳۸.۵۵ % | ۲۲,۰۵۹ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۱۳۴,۶۹۰ | ۱۲.۴۴ % | ۱۲۷,۳۷۴ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۴۵ | ۳۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۷۶ | ۳۸.۵۵ % | ۲۱,۸۵۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۱۴۰,۳۴۳ | ۱۲.۸۸ % | ۱۴۴,۵۹۶ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۴۱۶ | ۳۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۰۰۳ | ۳۸.۴۶ % | ۴,۰۰۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۱۳۶,۳۹۲ | ۱۲.۲۴ % | ۱۵۷,۸۴۴ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۲۱۲ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۲۸۷ | ۳۹.۰۶ % | ۳,۷۹۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۱۳۵,۵۴۵ | ۱۲.۴۶ % | ۱۵۴,۷۲۳ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۰۷۱ | ۳۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۵۰۸ | ۳۳.۲۴ % | ۵۸,۸۱۹ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱۳۲,۶۳۳ | ۱۲.۲۹ % | ۱۳۴,۲۰۴ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۸۸۱ | ۴۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۳۱۲ | ۳۳.۴۷ % | ۳,۵۳۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۱۲۵,۰۰۵ | ۱۱.۶۷ % | ۱۳۱,۳۸۲ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۶۵۰ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۵۱۸ | ۳۳.۹۴ % | ۳,۳۵۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۱۲۵,۰۰۷ | ۱۱.۶۸ % | ۱۳۱,۳۸۲ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۴۲۸ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۵۱۸ | ۳۳.۹۶ % | ۳,۱۷۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۱۲۵,۰۰۹ | ۱۱.۶۸ % | ۱۳۱,۳۸۲ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۳۵۱ | ۴۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۰۷۵ | ۳۳.۹۴ % | ۳,۰۱۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |