صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۷۸,۱۰۱	۱۷.۰۲ %	۸۴,۱۵۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۹۳۸	۳۴.۴ %	۰	۰ %	۴۱۶,۷۵۶	۳۹.۸۳ %	۷,۵۱۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۷۳,۹۰۵	۱۶.۷۲ %	۸۰,۸۰۰	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۷۶۷	۳۴.۶ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۴۸	۴۰.۳۱ %	۶,۲۵۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۶۷,۴۵۲	۱۴.۹۹ %	۷۸,۵۶۶	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۵۷۵	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۳۸	۳۹.۸۹ %	۶۵,۷۷۴	۵.۸۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۶۳,۰۱۹	۱۴.۶۴ %	۷۲,۸۹۳	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۳۶۳	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۵۰,۲۷۰	۴۰.۴۵ %	۶۷,۶۲۲	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۶۳,۰۱۹	۱۴.۶۵ %	۷۲,۸۹۳	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۱۸۲	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۵۰,۲۷۰	۴۰.۴۶ %	۶۷,۴۰۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۱۶۳,۰۱۹	۱۴.۶۶ %	۷۲,۸۹۳	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۰۰۰	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۴۹,۹۲۵	۴۰.۴۶ %	۶۷,۱۸۸	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۶۳,۰۱۹	۱۴.۶۶ %	۷۲,۸۹۳	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۸۱۹	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۴۹,۹۲۵	۴۰.۴۷ %	۶۶,۹۷۱	۶.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۶۵,۳۸۲	۱۵ %	۱۲۴,۱۰۲	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۶۳۶	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴۴۹,۲۸۱	۴۰.۷۵ %	۵,۱۷۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۸۶,۳۵۵	۱۶.۸۸ %	۱۲۳,۴۴۷	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۹۷	۳۲.۴۵ %	۰	۰ %	۴۳۰,۷۴۹	۳۹.۰۳ %	۴,۹۶۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...357 »