صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۱,۲۶۶	۵.۲۱ %	۲۰,۷۰۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۳۴۷	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۶۴۴,۹۳۳	۵۴.۸۲ %	۶,۲۳۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۴۳,۲۵۱	۳.۷۹ %	۱,۷۹۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۵۹۲	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۶۴۴,۹۳۳	۵۶.۵۴ %	۷,۱۴۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۸۴,۰۷۹	۷.۳۵ %	۶,۱۲۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۱۸۰	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۵۱۳,۸۱۰	۴۴.۹۲ %	۹۰,۶۳۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۶۹,۵۲۰	۶.۰۹ %	۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۶۵۴	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۵۱۴,۵۴۱	۴۵.۱ %	۱۱۳,۰۷۶	۹.۹۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۷۰,۵۷۲	۶.۱۸ %	۴۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۱۲۲	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۴۹۰,۶۶۴	۴۲.۹۶ %	۱۳۶,۷۳۶	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷۰,۵۷۲	۶.۱۸ %	۴۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۹۵۹	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۴۹۰,۶۵۸	۴۲.۹۷ %	۱۳۶,۵۲۰	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷۰,۵۷۲	۶.۱۸ %	۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳,۹۵۹	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۴۸۰,۴۸۶	۴۲.۱ %	۱۳۶,۳۰۴	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۶۸,۶۹۲	۱۴.۷۲ %	۱,۷۹۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۷۶۰	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۴۸۸,۳۳۲	۴۲.۶ %	۲۹,۷۰۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۸۱,۶۶۵	۱۵.۹۵ %	۶,۰۹۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۵۹۴	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴۶۶,۷۴۷	۴۰.۹۹ %	۲۶,۶۸۷	۲.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...357 »