صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۶۰,۲۸۳	۵.۷۳ %	۴۶,۶۵۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۳۲۰	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۴۳۷,۶۶۵	۴۱.۶۲ %	۵,۵۲۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۶۰,۲۸۳	۵.۷۴ %	۴۶,۶۵۷	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۱۶۳	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۴۳۷,۶۲۷	۴۱.۶۴ %	۵,۳۱۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۵۹,۶۳۶	۵.۷۱ %	۳۹,۵۳۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۴۶۵	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۴۳۷,۶۳۱	۴۱.۹۲ %	۱۲,۷۴۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۶۸,۳۰۳	۶.۵۵ %	۱۹,۸۱۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۱۱۲	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۹۴	۴۲.۰۱ %	۲۲,۷۱۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۶۹,۲۵۰	۶.۶۵ %	۱۹,۵۷۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۷۱۳	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۲۹	۴۰.۹۵ %	۳۲,۷۵۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۷۲,۸۰۳	۶.۹۸ %	۲۷,۱۲۱	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۹۹۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۶۸	۴۰.۸۹ %	۱۵,۷۸۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۷۶,۰۶۶	۷.۲۸ %	۲۸,۴۳۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۹۱۳	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۴۰۸,۷۵۷	۳۹.۱۴ %	۲۰,۲۷۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۷۶,۰۶۶	۷.۲۹ %	۲۸,۴۳۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۷۴۷	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۴۰۷,۰۶۷	۳۸.۹۹ %	۲۱,۷۴۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۷۶,۰۶۶	۷.۲۹ %	۲۸,۴۳۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۵۸۲	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۱۹	۳۸.۷۳ %	۲۴,۱۴۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۷۷,۴۴۲	۷.۴۸ %	۲۸,۴۰۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۷۶۴	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۲,۷۱۹	۳۸.۹ %	۲۶,۰۲۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...357 »