صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۹۲,۱۶۳	۹.۰۴ %	۸۲,۸۵۳	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۹۷۹	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۴۱۷,۹۰۳	۴۰.۹۹ %	۳,۵۳۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۹۰,۲۹۰	۸.۸۵ %	۸۵,۰۶۸	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۹۲	۴۱.۱۹ %	۰	۰ %	۴۱۷,۹۰۸	۴۰.۹۶ %	۶,۷۱۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۸۷,۶۴۹	۸.۵۲ %	۸۴,۹۹۵	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۸۱۰	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳۲,۶۲۹	۴۲.۰۸ %	۳,۱۰۸	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۸۷,۶۴۹	۸.۵۳ %	۸۴,۹۹۵	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۶۷۰	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳۲,۶۲۹	۴۲.۰۹ %	۲,۸۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۸۷,۶۴۹	۸.۵۳ %	۸۴,۹۹۵	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۳۰	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳۰,۰۳۸	۴۱.۸۶ %	۵,۲۱۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۸۴,۹۹۱	۸.۲۳ %	۸۴,۰۷۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۴۸	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴۳۹,۵۰۸	۴۲.۵۶ %	۵,۰۰۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۷۲,۱۸۴	۶.۹۳ %	۵۹,۲۴۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۸۲	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۸,۵۷۲	۴۴.۰۱ %	۳۲,۸۴۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۷۴,۸۱۲	۷.۲ %	۷۰,۳۶۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۴۸۰	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۴۵۶,۹۴۶	۴۳.۹۶ %	۲۳,۸۷۷	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۷۷,۴۲۲	۷.۶۵ %	۷۱,۷۲۶	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۲۴۹	۴۰.۸۴ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۰۷	۴۲.۱۷ %	۲۲,۷۳۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...357 »