صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۷۹,۹۳۷	۷.۷۹ %	۷۰,۳۵۰	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۳۱۹	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۲	۴۱.۶۲ %	۲۴,۱۰۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۷۸,۵۰۲	۷.۷۷ %	۶۸,۱۹۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۴۱۱	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱۵,۴۲۱	۴۱.۱۳ %	۲۳,۳۷۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۸۴,۰۸۷	۸.۳۲ %	۵۹,۹۵۱	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۷۹۲	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۲۸,۵۴۱	۴۲.۴۲ %	۱۱,۸۱۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۸۵,۱۸۵	۸.۳۶ %	۷۵,۴۳۲	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۶۲۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۴۲۷,۱۴۵	۴۱.۹۴ %	۴,۹۹۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۸۱,۱۰۷	۸ %	۶۴,۳۲۹	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۳۰۲	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱۲,۲۷۷	۴۰.۶۹ %	۳۰,۱۹۹	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۸۱,۴۴۵	۸.۰۸ %	۶۶,۴۱۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۸۵	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۱۱,۸۴۸	۴۰.۸۵ %	۲۳,۵۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۸۱,۴۴۵	۸.۰۸ %	۶۶,۴۱۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۷۴۴	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۱۱,۸۴۸	۴۰.۸۷ %	۲۳,۳۳۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۸۱,۴۴۵	۸.۰۸ %	۶۶,۴۱۰	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۶۰۴	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۱۱,۸۴۸	۴۰.۸۸ %	۲۳,۱۱۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۸۲,۱۹۲	۸.۰۴ %	۷۳,۵۹۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۳۷۳	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۵۶	۴۱.۷۶ %	۱۵,۰۸۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۸۹,۷۴۵	۸.۸ %	۸۰,۱۹۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۳,۰۵۶	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۴۲۱,۲۰۰	۴۱.۳۲ %	۵,۰۶۵	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...357 »