صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۷۲,۹۲۹	۶.۹۹ %	۶۰,۸۹۶	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۰۳۴	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۴۵۶,۷۰۷	۴۳.۷۷ %	۳۹,۹۴۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۷۲,۹۲۹	۶.۹۹ %	۶۰,۸۹۶	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۸۹۶	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۴۵۶,۷۰۷	۴۳.۷۸ %	۳۹,۷۳۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۷۲,۹۲۹	۶.۹۹ %	۶۰,۸۹۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۷۵۹	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۴۵۶,۵۲۴	۴۳.۷۹ %	۳۹,۵۱۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۷۶,۸۵۷	۷.۴ %	۷۹,۴۶۸	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۷۱۷	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۴۵۷,۰۲۰	۴۳.۹۸ %	۱۳,۰۳۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۷۳,۴۲۰	۷.۱۱ %	۶۸,۴۰۱	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۶۴۲	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۴۴۱,۵۶۳	۴۲.۷۷ %	۲۱,۴۶۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۶۷,۱۳۷	۶.۵۲ %	۶۵,۴۷۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۱۳۰	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۴۴۹,۸۱۶	۴۳.۷۱ %	۱۹,۶۲۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۸۵,۸۱۸	۸.۲۷ %	۷۰,۴۶۷	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۸۷۸	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۴۴۷,۳۰۴	۴۳.۱۱ %	۷,۰۶۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۸۳,۹۴۸	۸.۱۱ %	۶۹,۰۷۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۱۶۱	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۴۶,۵۶۴	۴۳.۱۶ %	۶,۸۴۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۸۳,۹۴۸	۸.۱۲ %	۶۹,۰۷۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۰۰۹	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۴۶,۵۶۴	۴۳.۱۸ %	۶,۶۲۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۸۳,۹۴۸	۸.۱۲ %	۶۹,۰۷۷	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۸۵۷	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۴۴۶,۰۶۲	۴۳.۱۷ %	۶,۴۰۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...357 »