صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۸۰,۳۱۹	۷.۷۲ %	۴۱,۰۴۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۸۷۰	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۴۰۳,۱۹۸	۳۸.۷۶ %	۱۴,۷۸۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۸۵,۹۳۱	۸.۳ %	۴۱,۴۲۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۳۸۸	۴۷.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰۴,۶۲۶	۳۹.۱ %	۸,۵۳۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۸۵,۱۹۹	۸.۲۶ %	۳۹,۷۱۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۹۸۹	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۳,۹۱۴	۳۹.۱۷ %	۸,۳۱۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۸۵,۱۹۹	۸.۲۷ %	۳۹,۷۱۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۸۲۳	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۳,۹۱۴	۳۹.۱۹ %	۸,۰۹۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۸۵,۱۹۹	۸.۲۷ %	۳۹,۷۱۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۶۵۸	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۳,۹۱۴	۳۹.۲ %	۷,۸۷۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۸۵,۱۹۹	۸.۲۷ %	۳۹,۷۱۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۶۳۶	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۴۰۳,۷۶۷	۳۹.۲ %	۷,۶۵۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۸۴,۸۴۰	۸.۲۵ %	۳۸,۴۸۷	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۲۵۶	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۴۰۴,۰۳۹	۳۹.۳ %	۷,۳۴۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۸۲,۲۲۰	۷.۹۱ %	۳۹,۵۲۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۲۲۹	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۴۱۱,۰۳۳	۳۹.۵۶ %	۶,۰۳۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۸۲,۱۳۲	۷.۸۸ %	۴۰,۶۲۷	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۴۷۰	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۴۱۱,۳۷۹	۳۹.۴۶ %	۵,۸۱۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۶۵,۴۲۵	۶.۳۹ %	۳۹,۷۶۶	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۲۸۱	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۴۱۰,۰۲۲	۴۰.۰۳ %	۶,۷۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...357 »