صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۴۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۲۱۸,۷۲۲ | ۲۰.۱۶ % | ۷۱,۲۳۴ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۷۷۰ | ۲۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۶۷۵ | ۳۹.۷۹ % | ۳۹,۳۸۴ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۲۱۸,۷۲۲ | ۲۰.۱۸ % | ۷۱,۲۳۴ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۶۰۰ | ۲۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۹۲۵ | ۳۹.۷۷ % | ۳۹,۱۶۶ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۲۰۹,۸۵۸ | ۱۹.۴۵ % | ۶۸,۴۸۵ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۳۳۳ | ۳۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۹۳۵ | ۳۹.۹۵ % | ۳۸,۰۹۵ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۲۰۳,۶۴۹ | ۱۹.۱۲ % | ۶۵,۱۹۸ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۱۲۷ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۱۶۱ | ۴۰.۱۱ % | ۳۷,۸۵۷ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۲۰۵,۲۲۷ | ۱۹.۲۸ % | ۹۳,۹۰۰ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۹۴۶ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۹۴۳ | ۳۸.۰۵ % | ۲۹,۲۰۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۱۹۷,۷۵۹ | ۱۸.۵۱ % | ۹۳,۲۶۶ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۹۳۵ | ۳۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۳۴۶ | ۳۸.۴۱ % | ۶,۱۱۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۱۹۱,۷۰۸ | ۱۸.۱۷ % | ۸۹,۷۳۰ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۹۷۰ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۵۵۶ | ۳۸.۵۴ % | ۵,۸۹۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۱۹۱,۷۰۸ | ۱۸.۱۸ % | ۸۹,۷۳۰ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۷۸۸ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۵۵۶ | ۳۸.۵۶ % | ۵,۶۸۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۱۹۱,۷۰۸ | ۱۸.۲۳ % | ۸۹,۷۳۰ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۶۰۵ | ۳۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۳۵۶ | ۳۸.۴۴ % | ۵,۴۶۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۱۸۵,۲۵۳ | ۱۷.۶۵ % | ۸۸,۱۰۲ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۱۶۴ | ۳۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۹۶۶ | ۳۹.۱۵ % | ۵,۱۸۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |