صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۶۳,۷۴۴	۶.۱۷ %	۲۹,۲۲۹	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۹۹۵	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۰۹,۴۷۲	۳۹.۶۱ %	۵,۳۸۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۶۳,۷۴۴	۶.۱۷ %	۲۹,۲۲۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۸۳۰	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۰۹,۴۷۲	۳۹.۶۲ %	۵,۱۶۷	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۶۳,۷۴۴	۶.۱۷ %	۲۹,۲۲۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۶۶۵	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۰۹,۴۷۲	۳۹.۶۴ %	۴,۹۵۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۵۹,۶۳۹	۵.۴ %	۲۰,۶۰۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۵۱۰	۴۷.۷۲ %	۰	۰ %	۴۹۲,۹۲۷	۴۴.۵۹ %	۴,۷۳۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۵۹,۲۴۰	۵.۸۱ %	۲۰,۴۹۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۸۴	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۴۸۴,۲۷۳	۴۷.۴۷ %	۵,۵۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۶۰,۳۲۲	۵.۸۷ %	۲۱,۱۴۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۵۴۰	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۴۹۱,۱۲۱	۴۷.۷۵ %	۵,۳۷۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۶۱,۹۸۹	۶.۰۳ %	۲۱,۲۳۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۲۲۸	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۴۸۹,۶۳۱	۴۷.۵۹ %	۵,۷۰۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۶۰,۱۶۹	۵.۶۲ %	۲۱,۰۳۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۵۷۵	۴۲ %	۰	۰ %	۵۳۵,۳۱۱	۵۰.۰۱ %	۴,۴۱۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۶۰,۱۶۹	۵.۶۲ %	۲۱,۰۳۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۴۱۱	۴۲ %	۰	۰ %	۵۳۲,۶۷۰	۴۹.۷۸ %	۶,۷۳۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۶۰,۱۶۹	۵.۶۴ %	۲۱,۰۳۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۲۴۷	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۵۳۰,۴۲۴	۴۹.۶۹ %	۶,۵۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...357 »