صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۸۱,۵۶۳	۷.۹۶ %	۵۸,۸۳۷	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۶۱۸	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۶,۰۶۲	۴۳.۵۲ %	۱۰,۹۲۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۸۳,۷۴۴	۸.۱۶ %	۵۹,۵۰۳	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۶۸	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۴۴۶,۵۲۲	۴۳.۵ %	۱۵,۹۶۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۸۶,۲۴۸	۸.۴۳ %	۶۹,۸۵۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۷۹۹	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۴۴۸,۳۷۶	۴۳.۸۳ %	۵,۷۴۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۸۴,۵۸۱	۸.۲۹ %	۶۹,۰۶۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۵۴۴	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۴۴۷,۳۳۲	۴۳.۸۶ %	۶,۴۶۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۸۲,۳۱۸	۸.۱۱ %	۶۶,۶۵۶	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۳۴۵	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴۶,۳۳۲	۴۳.۹۷ %	۷,۴۳۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۸۲,۳۱۸	۸.۱۱ %	۶۶,۶۵۶	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۱۹۴	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴۶,۳۳۲	۴۳.۹۹ %	۷,۲۱۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۸۲,۳۱۸	۸.۱۲ %	۶۶,۶۵۶	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۰۴۳	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۴۴۵,۶۸۲	۴۳.۹۷ %	۶,۹۹۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۸۴,۶۵۸	۸.۳۵ %	۶۸,۳۰۷	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۵۸۶	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴۳۴,۹۱۹	۴۲.۸۹ %	۱۴,۵۴۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۸۳,۸۴۳	۸.۲۸ %	۶۶,۰۷۵	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۰۱۷	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴۳۳,۹۲۲	۴۲.۸۵ %	۱۷,۸۱۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۸۱,۶۶۸	۸.۰۸ %	۷۸,۴۴۵	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۹۲۶	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۱	۴۲.۲۴ %	۱۲,۵۲۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...357 »