صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۱۰۲,۱۷۹ | ۹.۸۵ % | ۹۶,۸۴۲ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۹۹۲ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۳۳۵ | ۳۵.۴۲ % | ۳۸,۶۱۲ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۱۰۲,۱۷۸ | ۹.۸۷ % | ۹۶,۸۴۲ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۸۰۱ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۴۹۳ | ۳۵.۳۹ % | ۳۸,۴۰۳ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۹۶,۶۷۴ | ۹.۲ % | ۹۵,۳۹۶ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۳۲۴ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۴۳۹ | ۳۸.۵۹ % | ۲۲,۸۹۴ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۸۷,۱۳۴ | ۸.۵۱ % | ۸۷,۰۰۰ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۰۰۱ | ۴۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۵۶۶ | ۳۶.۸۵ % | ۴۳,۷۹۴ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۸۵,۰۰۵ | ۸.۲ % | ۷۷,۲۴۵ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۱۵۴ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۸۴۶ | ۳۷.۱۴ % | ۴,۹۷۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۸۱,۷۲۸ | ۷.۹۸ % | ۶۵,۱۸۷ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۸۵۸ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۹۷۵ | ۳۸.۰۶ % | ۴,۷۶۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۸۱,۷۸۱ | ۷.۷۹ % | ۵۲,۱۲۵ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۹۴۷ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۴۱۶ | ۳۹.۳۹ % | ۲۰,۲۹۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۸۱,۷۸۲ | ۷.۸ % | ۵۲,۱۲۵ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۷۲۶ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۴۱۶ | ۳۹.۴۱ % | ۲۰,۰۸۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۸۱,۶۶۷ | ۷.۸ % | ۵۲,۱۲۵ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۵۵۷ | ۴۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۳۶۴ | ۳۹.۳۶ % | ۱۹,۸۷۶ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۸۱,۶۶۷ | ۷.۸ % | ۵۲,۱۲۵ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۵۵۷ | ۴۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۳۶۴ | ۳۹.۳۶ % | ۱۹,۸۷۶ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |