صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۶۲,۲۴۱ | ۶.۱۳ % | ۳,۸۹۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۱۷۸ | ۵۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۷۱۱ | ۴۱.۳۲ % | ۱۶,۷۳۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۶۲,۲۴۰ | ۶.۱۳ % | ۳,۸۹۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۹۶۱ | ۵۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۶۶۱ | ۴۱.۳۳ % | ۱۶,۵۲۴ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۶۰,۵۸۱ | ۵.۹۸ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۶۰۷ | ۵۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۴۹۲ | ۴۱.۵۲ % | ۱۶,۳۱۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۵۹,۹۴۶ | ۵.۹۳ % | ۳,۶۹۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۱۹۷ | ۵۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۳۹۷ | ۴۱.۰۳ % | ۲۱,۸۶۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۶۰,۴۸۰ | ۵.۹۹ % | ۳,۷۶۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۸۵۶ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۱۳۵ | ۴۱.۰۵ % | ۲۱,۶۵۴ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۵۹,۸۲۷ | ۵.۹۳ % | ۳,۶۴۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۴۷۵ | ۵۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۶۱۳ | ۳۸.۵۴ % | ۴۷,۷۲۰ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۵۹,۸۲۷ | ۵.۹۴ % | ۳,۶۴۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۲۵۸ | ۵۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۶۱۳ | ۳۸.۵۶ % | ۴۷,۵۱۲ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۵۹,۸۲۷ | ۵.۹۵ % | ۳,۶۴۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۰۴۲ | ۵۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۴۴۳ | ۳۸.۵ % | ۴۷,۳۰۵ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۶۵,۵۷۹ | ۶.۲۶ % | ۳,۶۴۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۴۰۸ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۲۹۶ | ۴۰.۸۷ % | ۴۵,۹۶۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۶۷,۲۹۶ | ۶.۳۵ % | ۳,۷۵۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۸۸۴ | ۴۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۱۷۳ | ۴۰.۶۸ % | ۴۵,۸۰۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |