صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۹۴,۳۵۱	۹.۸۶ %	۳۷,۱۸۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۲۶۵	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۴۵۹,۴۴۳	۴۸.۰۴ %	۷,۲۱۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۹۴,۳۵۱	۹.۸۷ %	۳۷,۱۸۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۲۰	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۴۵۹,۴۴۳	۴۸.۰۵ %	۷,۰۵۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۹۴,۳۵۲	۹.۸۶ %	۳۷,۱۸۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۷۵	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۴۶۰,۳۸۶	۴۸.۱۲ %	۶,۹۰۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۰۳,۹۳۱	۱۱.۵۷ %	۵۲,۱۵۰	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۳۵۰	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۴۲۱,۷۵۳	۴۶.۹۴ %	۱۴,۳۹۸	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۰۷,۶۳۵	۱۱.۳۲ %	۵۳,۳۳۷	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵,۳۲۵	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۷۷,۴۷۵	۵۰.۲۲ %	۶,۹۱۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱۰۷,۶۳۶	۱۱.۳۷ %	۵۳,۳۳۷	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۵۲۰	۳۲.۱۷ %	۰	۰ %	۴۷۴,۳۹۷	۵۰.۱۱ %	۶,۷۵۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۱۰۹,۰۷۵	۱۱.۵۹ %	۵۳,۷۱۹	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۷۰۰	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۶۸,۲۳۵	۴۹.۷۴ %	۶,۶۰۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۱۱۳,۹۰۶	۱۲.۳۱ %	۵۶,۵۶۹	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۱۰	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۴۴۵,۷۴۰	۴۸.۱۶ %	۶,۴۴۸	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۱۳,۹۰۷	۱۲.۳۱ %	۵۶,۵۷۰	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۷۶۶	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۵,۷۴۰	۴۸.۱۷ %	۶,۲۹۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۱۳,۹۰۹	۱۲.۳۳ %	۵۶,۵۶۹	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۶۲۱	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴۴۴,۷۸۸	۴۸.۱۳ %	۶,۱۶۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...357 »