صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۹۰,۱۶۰ | ۹.۷۷ % | ۵۰,۶۵۲ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۲۳۳ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۸۵۲ | ۶۸.۳۸ % | ۳,۷۱۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۹۰,۱۶۱ | ۹.۷۸ % | ۵۰,۶۵۲ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۱۵۰ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۳۵۲ | ۶۸.۳۸ % | ۳,۵۱۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۸۹,۶۴۹ | ۱۲.۴۲ % | ۵۴,۳۷۳ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۴۵ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۵۳۵ | ۵۸.۸۲ % | ۶,۷۲۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۸۹,۲۰۹ | ۱۲.۴۳ % | ۵۰,۳۷۰ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۳۸ | ۲۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۸۹۷ | ۵۸.۶۵ % | ۹,۸۰۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۸۷,۳۳۳ | ۱۱.۸۶ % | ۵۸,۲۸۳ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۳۰ | ۲۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۴۷۴ | ۵۹.۲۶ % | ۴,۵۴۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۸۷,۱۹۵ | ۱۱.۹ % | ۵۸,۴۱۵ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۱۳۰ | ۲۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۷۲۹ | ۵۸.۶۵ % | ۶,۱۹۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۸۶,۴۱۲ | ۱۱.۸۵ % | ۵۰,۳۳۷ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۹۲ | ۲۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۱۲۰ | ۵۸.۸۵ % | ۱۰,۵۶۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۸۶,۴۱۳ | ۱۱.۸۵ % | ۵۰,۳۳۷ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۸۳ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۱۲۰ | ۵۸.۸۶ % | ۱۰,۳۷۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۸۶,۲۰۲ | ۱۱.۸۳ % | ۵۰,۳۳۷ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۰۱ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۲۴۲ | ۵۸.۹۱ % | ۱۰,۱۷۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۸۵,۴۵۷ | ۱۱.۸۸ % | ۵۳,۵۹۳ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۳۸۱ | ۲۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۲۶۳ | ۵۸.۴۳ % | ۵,۵۹۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |