صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۷۴,۳۶۶	۱۱.۹۲ %	۳۳,۸۵۴	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۷۱۵	۲۷.۸۵ %	۰	۰ %	۳۱۸,۰۷۱	۵۰.۹۹ %	۲۳,۸۰۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۷۴,۳۶۶	۱۱.۹۳ %	۳۳,۸۵۴	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۸۲	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۳۱۸,۰۴۳	۵۱.۰۲ %	۲۳,۶۶۰	۳.۸ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۷۴,۳۶۲	۱۱.۹۶ %	۳۳,۸۵۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۲۱	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۱۷,۹۰۹	۵۱.۱۱ %	۲۳,۵۲۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۷۵,۰۳۳	۱۲.۳ %	۲۷,۵۰۰	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۴۰	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳۱۲,۳۹۶	۵۱.۲ %	۲۳,۴۲۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۷۴,۷۱۹	۱۲.۲۸ %	۲۳,۵۲۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۴۶	۲۸.۲۸ %	۰	۰ %	۳۳۴,۹۷۵	۵۵.۰۳ %	۳,۳۲۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۷۰,۶۱۰	۱۱.۴۹ %	۱۳,۰۹۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۶۲۳	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۳۴۰,۵۳۹	۵۵.۴ %	۱۶,۷۸۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۷۱,۸۸۴	۱۲.۳۲ %	۱۲,۹۴۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۸۵۴	۲۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳۰۹,۶۷۵	۵۳.۰۶ %	۱۸,۲۳۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۷۲,۷۰۶	۱۲.۴۷ %	۱۲,۷۷۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۳۱	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۲۱,۷۴۸	۵۵.۲ %	۳,۱۸۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۷۲,۷۰۶	۱۲.۴۸ %	۱۲,۷۷۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۳۸	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۲۱,۷۴۷	۵۵.۲۲ %	۳,۰۸۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...357 »