صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۷۷,۹۷۰ | ۱۶.۱۸ % | ۱۲,۲۴۶ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۹۸۶ | ۳۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۰۶۸ | ۴۳.۵۸ % | ۳,۷۶۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۸۱,۱۳۳ | ۱۶.۳۸ % | ۱۱,۱۷۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۳۱ | ۳۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۲۴۰ | ۴۵.۴۶ % | ۳,۶۵۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۸۳,۲۴۰ | ۱۶.۸۳ % | ۱۱,۴۲۴ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۶۹ | ۳۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۷۱۹ | ۴۵.۴۳ % | ۳,۵۴۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۷۰,۳۴۸ | ۱۴.۷۸ % | ۹,۳۶۹ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۸۴۸ | ۳۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۷۲۶ | ۴۶.۵۹ % | ۳,۵۸۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۶۷,۹۲۰ | ۱۴.۱۱ % | ۹,۲۰۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۲۵۱ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۵۴۹ | ۴۷.۰۶ % | ۴,۴۶۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۶۷,۹۲۰ | ۱۴.۱۲ % | ۹,۲۰۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۹۸۸ | ۳۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۵۴۹ | ۴۷.۰۹ % | ۴,۴۰۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۶۷,۹۲۰ | ۱۴.۱۳ % | ۹,۲۰۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۸۲ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۵۴۹ | ۴۷.۱۲ % | ۴,۳۰۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۶۸,۰۹۱ | ۱۴.۱۵ % | ۹,۲۹۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۲۵ | ۳۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۴۵۹ | ۴۶.۸۵ % | ۴,۱۹۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۶۰,۹۹۰ | ۱۲.۹۲ % | ۹,۸۴۷ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۴۷ | ۳۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۰۵۹ | ۴۷.۶۶ % | ۴,۰۸۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۵۹,۱۷۷ | ۱۲.۵۹ % | ۹,۹۰۳ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۰۱۹ | ۳۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۷۷۴ | ۴۷.۶۱ % | ۴,۱۲۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |