صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۵۵,۵۳۷	۱۱.۸۶ %	۳,۹۳۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۵۳۶	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲۸,۰۴۲	۴۸.۶۸ %	۹,۴۰۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۵۴,۱۶۵	۱۱.۶۳ %	۳,۹۱۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۴۴	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲۲۸,۶۰۴	۴۹.۰۷ %	۶,۴۷۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۵۲,۸۴۳	۱۱.۴۷ %	۳,۸۷۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۱۷	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۲۳,۷۲۴	۴۸.۵۶ %	۶,۳۶۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۴۸,۶۹۲	۱۰.۳۲ %	۳,۸۳۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۴۵	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۲۳۷,۹۹۲	۵۰.۴۵ %	۶,۲۶۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۴۸,۱۰۱	۱۰.۳۴ %	۶,۴۹۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۳۵۰	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲۸,۸۷۸	۴۹.۲۲ %	۶,۱۵۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۴۴,۰۷۹	۹.۵ %	۶,۴۷۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۸۱۲	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۵۶	۴۹.۹۱ %	۶,۰۵۲	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۴۴,۰۷۹	۹.۵۱ %	۶,۴۷۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۱۱	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۵۶	۴۹.۹۴ %	۵,۹۴۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۴۴,۰۷۹	۹.۵۱ %	۶,۴۷۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۱۱	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۶۰	۴۹.۹۷ %	۵,۸۴۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۴۵,۴۹۴	۹.۷۵ %	۵,۸۶۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۷۲۲	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳۵,۶۸۸	۵۰.۵۲ %	۵,۷۳۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...357 »