صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۴۵,۲۴۵	۹.۷۴ %	۳,۷۰۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۶۳	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳۶,۵۷۳	۵۰.۹۳ %	۵,۶۳۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۴۲,۳۳۴	۹.۰۹ %	۳,۶۲۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۵۳	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۲۶	۵۱.۶۷ %	۵,۵۳۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۴۲,۰۵۵	۹.۰۶ %	۳,۵۹۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۷۴	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۳۳	۵۱.۸۱ %	۵,۴۲۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۳۹,۲۵۱	۸.۵۳ %	۱,۶۴۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۰۴	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۰۶	۵۱.۹۴ %	۷,۳۲۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۳۹,۲۵۱	۸.۵۳ %	۱,۶۴۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۸۰۵	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۰۶	۵۱.۹۸ %	۷,۲۲۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۳۹,۲۵۱	۸.۵۴ %	۱,۶۴۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۰۶	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۰۶	۵۲.۰۱ %	۷,۱۱۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۳۹,۳۵۹	۸.۵۷ %	۱,۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۷۳	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳۹,۰۱۱	۵۲.۰۳ %	۷,۰۱۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۳۹,۳۵۹	۸.۵۷ %	۱,۵۷۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۰۷	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳۹,۰۱۱	۵۲.۰۷ %	۶,۹۷۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۳۹,۳۵۹	۸.۵۸ %	۱,۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۹۲۳	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳۹,۰۱۱	۵۲.۱ %	۶,۸۷۲	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۳۹,۴۰۷	۸.۶ %	۳,۲۹۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۵۶	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳۸,۶۸۵	۵۲.۱ %	۴,۹۸۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...357 »