صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۴۴,۲۲۰	۱۱.۲۲ %	۵,۱۹۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۴۲	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۹۱	۴۳.۲۵ %	۳,۸۳۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۴۳,۹۶۹	۱۱.۱۹ %	۵,۱۷۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۵۳	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۱۶۹,۵۴۴	۴۳.۱۴ %	۳,۷۳۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۴۳,۷۱۳	۹.۹۸ %	۵,۱۱۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۲۵	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۱۵	۴۴.۶۴ %	۲۲,۹۲۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۴۵,۱۷۳	۱۰.۳۴ %	۵,۱۹۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۶۰	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۶۲	۴۴.۸۵ %	۳,۵۲۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۴۵,۳۲۷	۱۰.۳۴ %	۵,۰۸۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۸۳۰	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۳۰	۴۵.۰۸ %	۳,۴۲۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۴۵,۳۲۷	۱۰.۳۵ %	۵,۰۸۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۴۲	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۳۰	۴۵.۱ %	۳,۳۲۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۵,۳۲۷	۱۰.۳۶ %	۵,۰۸۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۵۶۰	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۳۰	۴۵.۱۳ %	۳,۲۱۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۴۵,۱۵۵	۱۰.۳۲ %	۴,۸۸۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۸۸۲	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۰۴	۴۵.۱۴ %	۳,۱۱۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۴۵,۱۵۵	۱۰.۳۳ %	۴,۸۸۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۰۱	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۰۴	۴۵.۱۷ %	۳,۰۱۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...357 »