صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۷۲,۷۰۶	۱۲.۴۸ %	۱۲,۷۷۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۴۵	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۳۲۱,۷۰۶	۵۵.۲۴ %	۲,۹۸۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۷۲,۹۷۴	۱۵.۴۳ %	۱۲,۹۰۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۳۲	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۱۲,۶۷۶	۴۴.۹۶ %	۲,۸۹۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۷۲,۰۰۶	۱۵.۲۹ %	۱۲,۹۰۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۸۸	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۶۸	۴۴.۷۷ %	۲,۷۹۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۷۱,۷۶۸	۱۵.۲۶ %	۱۲,۹۷۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۵۲	۳۶.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۶۴	۴۴.۷۷ %	۲,۶۹۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۷۰,۸۸۹	۱۵.۱۶ %	۱۳,۰۵۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۴۷	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۳۶	۴۴.۵۱ %	۲,۵۹۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۶۹,۴۷۴	۱۴.۹۶ %	۱۲,۸۸۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۵۶۴	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۹۶	۴۳.۹۱ %	۲,۵۱۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۶۹,۴۷۴	۱۴.۹۷ %	۱۲,۸۸۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۰۲	۳۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۴۷	۴۳.۵۴ %	۲,۴۱۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۶۹,۴۷۴	۱۴.۹۸ %	۱۲,۸۸۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۹۲	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۴۷	۴۳.۵۷ %	۲,۳۱۴	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۶۹,۴۷۴	۱۴.۹۹ %	۱۲,۸۸۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۸۹	۳۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۴۷	۴۳.۶ %	۲,۲۱۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۶۹,۸۷۸	۱۵.۱۶ %	۱۲,۹۲۰	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۵۲	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۹,۹۴۵	۴۳.۳۷ %	۲,۱۱۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...357 »