صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۹۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۲۸,۱۲۲ | ۵.۵۸ % | ۶,۷۳۹ | ۱.۳۴ % | ۳۹۴,۹۱۲ | ۷۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۰۲ | ۱۳.۶ % | ۵,۴۲۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | ۲۸,۰۷۴ | ۵.۵۸ % | ۶,۷۴۹ | ۱.۳۵ % | ۳۹۵,۷۹۵ | ۷۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۲۵ | ۱۳.۴۹ % | ۴,۲۸۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۲۷,۸۸۸ | ۵.۵۷ % | ۶,۷۶۵ | ۱.۳۶ % | ۳۹۵,۶۸۰ | ۷۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۰۴ | ۱۳.۱۳ % | ۴,۲۳۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۲۷,۸۸۳ | ۵.۵۸ % | ۶,۷۶۵ | ۱.۳۵ % | ۳۹۵,۴۱۸ | ۷۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۰۴ | ۱۳.۱۴ % | ۴,۱۸۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | ۲۷,۸۷۸ | ۵.۵۸ % | ۶,۷۶۵ | ۱.۳۶ % | ۳۹۵,۱۵۶ | ۷۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۷۸ | ۱۳.۰۹ % | ۴,۱۳۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | ۲۷,۸۵۲ | ۵.۵۹ % | ۷,۲۵۹ | ۱.۴۵ % | ۳۹۴,۹۵۰ | ۷۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۸۴ | ۱۳.۰۵ % | ۳,۵۱۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ | ۲۹,۲۷۶ | ۵.۸۷ % | ۷,۲۱۷ | ۱.۴۵ % | ۳۹۴,۵۵۴ | ۷۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۲۴ | ۱۳.۰۸ % | ۲,۱۹۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ | ۲۹,۱۸۹ | ۵.۷۴ % | ۷,۱۷۹ | ۱.۴۱ % | ۳۹۴,۴۰۵ | ۷۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۳۰ | ۱۴.۱۸ % | ۵,۸۳۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ | ۲۹,۰۴۵ | ۵.۶۹ % | ۶,۲۳۳ | ۱.۲۳ % | ۳۹۴,۲۸۴ | ۷۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۲۲ | ۱۱.۵۳ % | ۲۱,۷۳۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | ۲۹,۱۲۹ | ۵.۵۱ % | ۹,۱۳۵ | ۱.۷۲ % | ۴۱۰,۶۲۳ | ۷۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۴۸ | ۱۴.۷۷ % | ۲,۰۸۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |