صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | ۳۷,۹۹۵ | ۶.۳۴ % | ۱۱,۱۸۲ | ۱.۸۶ % | ۴۶۵,۱۱۹ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۵۸ | ۱۳.۳۸ % | ۵,۰۸۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۳۷,۹۸۶ | ۶.۳۴ % | ۱۱,۱۷۴ | ۱.۸۶ % | ۴۶۴,۷۹۷ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۵۵ | ۱۳.۳۹ % | ۵,۰۱۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ | ۳۷,۹۸۱ | ۶.۳۴ % | ۱۱,۱۷۴ | ۱.۸۷ % | ۴۶۴,۴۷۷ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۴۵ | ۱۳.۴ % | ۴,۹۵۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ | ۳۷,۹۹۰ | ۶.۳۵ % | ۱۰,۹۵۲ | ۱.۸۳ % | ۴۶۴,۲۹۴ | ۷۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۷۹ | ۱۳.۳۶ % | ۴,۸۸۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۳۷,۹۰۱ | ۶.۳۴ % | ۱۰,۸۲۲ | ۱.۸۱ % | ۴۶۴,۱۴۶ | ۷۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۴۶ | ۱۳.۳۶ % | ۴,۸۴۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ | ۳۸,۰۷۱ | ۶.۳۹ % | ۱۰,۸۶۸ | ۱.۸۳ % | ۴۶۳,۶۴۵ | ۷۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۱۴ | ۱۳.۰۳ % | ۵,۳۶۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۳۸,۲۵۱ | ۶.۴۳ % | ۱۰,۹۵۵ | ۱.۸۴ % | ۴۶۳,۱۱۴ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۵۹ | ۱۳.۱۲ % | ۴,۶۶۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ | ۳۸,۲۴۶ | ۶.۴۳ % | ۱۰,۹۵۵ | ۱.۸۴ % | ۴۶۲,۸۳۳ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۵۹ | ۱۳.۱۳ % | ۴,۵۹۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | ۳۸,۲۴۱ | ۶.۴۳ % | ۱۰,۹۵۵ | ۱.۸۵ % | ۴۶۲,۵۵۲ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۲۱ | ۱۳.۱۳ % | ۴,۵۶۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |