صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | ۳۸,۲۳۶ | ۶.۴۴ % | ۱۰,۹۵۵ | ۱.۸۴ % | ۴۶۲,۲۷۱ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۲۱ | ۱۳.۱۴ % | ۴,۴۹۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | ۳۶,۶۱۲ | ۶.۱۵ % | ۱۳,۳۹۷ | ۲.۲۵ % | ۴۶۱,۷۵۲ | ۷۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۰۲ | ۱۳.۳۵ % | ۴,۴۲۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | ۳۵,۶۹۳ | ۵.۹۹ % | ۱۴,۱۱۴ | ۲.۳۷ % | ۴۶۴,۷۹۵ | ۷۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۴۶ | ۱۲.۹ % | ۴,۳۷۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ | ۳۵,۲۸۳ | ۵.۹۲ % | ۱۳,۸۴۸ | ۲.۳۲ % | ۴۵۷,۰۹۹ | ۷۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۷۹ | ۱۳.۰۳ % | ۱۲,۳۹۴ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ | ۳۵,۸۴۸ | ۶.۰۳ % | ۱۲,۱۲۴ | ۲.۰۴ % | ۴۵۶,۷۳۳ | ۷۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۵۵۱ | ۱۳.۰۴ % | ۱۲,۴۰۷ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ | ۳۵,۸۶۵ | ۶.۰۳ % | ۱۲,۲۵۹ | ۲.۰۶ % | ۴۵۶,۳۵۷ | ۷۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۵۷ | ۱۳.۰۹ % | ۱۲,۲۷۵ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | ۳۵,۸۶۰ | ۶.۰۳ % | ۱۲,۲۵۹ | ۲.۰۷ % | ۴۵۶,۱۳۹ | ۷۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۵۷ | ۱۳.۱ % | ۱۲,۱۴۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | ۳۵,۸۵۵ | ۶.۰۴ % | ۱۲,۲۵۹ | ۲.۰۶ % | ۴۵۵,۹۱۷ | ۷۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۵۷ | ۱۳.۱۱ % | ۱۲,۰۱۰ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | ۳۵,۸۲۰ | ۶.۰۴ % | ۱۲,۳۰۰ | ۲.۰۸ % | ۴۵۵,۶۹۱ | ۷۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۹۳ | ۱۳.۰۳ % | ۱۱,۸۷۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ | ۳۵,۷۲۶ | ۶.۰۲ % | ۱۲,۲۸۹ | ۲.۰۸ % | ۴۵۵,۵۷۳ | ۷۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۸۶ | ۱۳.۱۱ % | ۱۱,۷۴۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |