صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۳۶,۰۶۶ | ۶.۱۱ % | ۱۲,۲۹۵ | ۲.۰۹ % | ۴۵۷,۵۰۶ | ۷۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۹۷ | ۱۲.۵۴ % | ۱۰,۲۳۳ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۳۶,۰۴۴ | ۶.۱۲ % | ۱۲,۳۷۶ | ۲.۱ % | ۴۵۷,۲۲۷ | ۷۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۶۶ | ۱۲.۳۹ % | ۱۰,۱۰۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۳۶,۰۲۶ | ۶.۱۸ % | ۱۲,۳۸۰ | ۲.۱۲ % | ۴۵۷,۰۱۶ | ۷۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۹۹ | ۱۱.۶۱ % | ۹,۹۸۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۳۶,۱۷۸ | ۶.۱۸ % | ۱۲,۴۸۵ | ۲.۱۳ % | ۴۵۶,۵۳۴ | ۷۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۰۰ | ۱۲.۰۹ % | ۹,۸۵۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۳۶,۲۰۲ | ۶.۱۲ % | ۱۲,۵۵۷ | ۲.۱۲ % | ۴۵۶,۲۱۷ | ۷۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۸۹ | ۱۲.۹۹ % | ۹,۸۸۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۳۶,۱۹۷ | ۶.۱۲ % | ۱۲,۵۵۷ | ۲.۱۳ % | ۴۵۶,۰۰۷ | ۷۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۸۹ | ۱۳.۰۱ % | ۹,۴۸۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۳۶,۱۹۲ | ۶.۱۳ % | ۱۲,۵۵۷ | ۲.۱۲ % | ۴۵۵,۷۹۸ | ۷۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۸۹ | ۱۳.۰۱ % | ۹,۳۴۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۳۶,۱۲۵ | ۶.۱۸ % | ۱۲,۶۳۹ | ۲.۱۷ % | ۴۴۹,۲۵۴ | ۷۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۸۳ | ۱۳.۱۶ % | ۹,۲۸۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۳۶,۱۹۸ | ۶.۲ % | ۱۲,۶۰۴ | ۲.۱۶ % | ۴۴۸,۹۹۸ | ۷۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۱۹ | ۱۳.۱۳ % | ۹,۱۵۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۳۶,۱۳۱ | ۵.۲۸ % | ۱۲,۶۱۰ | ۱.۸۵ % | ۴۴۸,۹۳۲ | ۶۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۲۰ | ۲۵.۹ % | ۸,۹۵۲ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |