صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۹۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۳۵,۹۷۰ | ۵.۴۵ % | ۱۰,۵۸۴ | ۱.۶۱ % | ۵۴۴,۶۱۳ | ۸۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۱۱ | ۹.۲۲ % | ۷,۵۲۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۳۵,۹۴۰ | ۵.۴۵ % | ۱۰,۵۷۶ | ۱.۶۱ % | ۵۴۴,۳۵۰ | ۸۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۵۹ | ۸.۹۳ % | ۹,۳۲۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۳۵,۹۳۵ | ۵.۴۶ % | ۱۰,۵۷۶ | ۱.۶۱ % | ۵۴۴,۱۰۰ | ۸۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۵۹ | ۸.۸۳ % | ۹,۱۹۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۳۶,۴۲۹ | ۵.۴۲ % | ۱۰,۷۱۶ | ۱.۶ % | ۵۵۳,۲۲۸ | ۸۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۷۰ | ۹.۵۸ % | ۷,۱۱۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۳۶,۴۲۴ | ۵.۴۲ % | ۱۰,۷۱۶ | ۱.۶ % | ۵۵۲,۹۶۷ | ۸۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۷۰ | ۹.۵۹ % | ۶,۹۸۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۳۶,۴۱۹ | ۵.۴۳ % | ۱۰,۷۱۶ | ۱.۵۹ % | ۵۵۲,۷۱۵ | ۸۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۸۵ | ۹.۵۸ % | ۶,۹۳۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۳۳,۷۲۲ | ۵.۰۸ % | ۵,۲۸۶ | ۰.۸ % | ۵۵۲,۴۹۳ | ۸۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۰۱ | ۹.۸۴ % | ۶,۸۱۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۳۳,۷۵۳ | ۵.۱۱ % | ۴,۸۵۰ | ۰.۷۳ % | ۵۵۲,۲۰۱ | ۸۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۰۷ | ۹.۵۹ % | ۶,۷۳۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۳۳,۶۲۵ | ۵.۰۸ % | ۴,۸۷۱ | ۰.۷۴ % | ۵۵۲,۰۵۲ | ۸۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۷۵ | ۹.۸ % | ۶,۶۰۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۳۳,۶۰۰ | ۵.۰۸ % | ۴,۸۴۱ | ۰.۷۳ % | ۵۵۱,۸۴۵ | ۸۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۸۸ | ۹.۸۳ % | ۶,۴۷۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |