صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۰۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | ۳۳,۷۵۴ | ۵.۱ % | ۴,۹۱۴ | ۰.۷۵ % | ۵۵۱,۳۵۹ | ۸۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۲۷ | ۹.۸۵ % | ۶,۳۴۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۳۳,۷۴۹ | ۵.۱ % | ۴,۹۱۴ | ۰.۷۵ % | ۵۵۱,۱۰۴ | ۸۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۰۱ | ۹.۸۲ % | ۶,۴۴۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۳۳,۷۴۴ | ۵.۱۱ % | ۴,۹۱۴ | ۰.۷۴ % | ۵۵۰,۸۵۱ | ۸۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۰۱ | ۹.۸۲ % | ۶,۳۱۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | ۳۳,۸۳۶ | ۵.۰۵ % | ۴,۹۶۷ | ۰.۷۴ % | ۵۵۰,۴۴۹ | ۸۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۷۸ | ۱۱.۱۱ % | ۶,۱۳۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۳۴,۰۳۰ | ۵.۱۱ % | ۴,۹۶۸ | ۰.۷۵ % | ۵۴۰,۰۲۴ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۶۰ | ۱۲.۱۴ % | ۶,۰۰۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۳۴,۰۸۵ | ۵.۱۷ % | ۴,۸۹۱ | ۰.۷۴ % | ۵۳۳,۳۱۵ | ۸۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۳۹ | ۱۱.۲ % | ۱۲,۹۴۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۳۴,۰۳۲ | ۵.۱۷ % | ۴,۸۴۰ | ۰.۷۳ % | ۵۳۳,۱۶۵ | ۸۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۱۴ | ۱۱.۱۷ % | ۱۲,۸۱۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۳۴,۰۹۱ | ۵.۱۸ % | ۴,۸۹۹ | ۰.۷۵ % | ۵۳۲,۷۹۳ | ۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۵ | ۱۱.۲۶ % | ۱۱,۹۴۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۳۴,۰۸۶ | ۵.۱۸ % | ۴,۸۹۹ | ۰.۷۵ % | ۵۳۲,۵۴۵ | ۸۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۵ | ۱۱.۲۷ % | ۱۱,۸۰۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۳۴,۰۸۱ | ۵.۲۱ % | ۴,۸۹۹ | ۰.۷۵ % | ۵۳۲,۳۰۲ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۲۲ | ۱۰.۸۳ % | ۱۱,۶۸۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |