صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۴۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۳۳,۵۷۶ | ۵.۱۴ % | ۱۱,۷۶۱ | ۱.۸ % | ۴۲۴,۷۶۹ | ۶۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۰۹۳ | ۲۷.۵۵ % | ۳,۵۲۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۳۳,۲۸۶ | ۵.۱۹ % | ۱۱,۶۱۰ | ۱.۸۱ % | ۴۱۰,۸۲۷ | ۶۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۰۰۴ | ۲۸.۳۹ % | ۳,۳۹۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۳۲,۹۷۶ | ۵.۱۹ % | ۱۱,۶۳۵ | ۱.۸۳ % | ۴۰۴,۳۴۶ | ۶۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۹۴۱ | ۲۸.۸ % | ۳,۲۵۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۳۲,۷۹۵ | ۵.۱۵ % | ۱۱,۴۶۹ | ۱.۸۱ % | ۴۰۰,۶۶۹ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۳۳ | ۲۹.۴۹ % | ۳,۷۶۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۳۲,۷۸۰ | ۵.۱۵ % | ۱۱,۴۶۹ | ۱.۸۱ % | ۴۰۰,۴۹۲ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۳۱ | ۲۹.۵ % | ۳,۶۲۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | ۳۲,۷۶۵ | ۵.۱۶ % | ۱۱,۴۶۹ | ۱.۸ % | ۳۹۹,۸۸۱ | ۶۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۱۲ | ۲۹.۵۳ % | ۳,۵۱۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۳۲,۷۱۶ | ۵.۱ % | ۱۳,۲۲۶ | ۲.۰۶ % | ۳۹۹,۷۳۹ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۴۶۰ | ۲۶.۸۶ % | ۲۳,۸۸۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | ۳۲,۶۹۵ | ۵.۱۴ % | ۱۳,۲۸۳ | ۲.۰۹ % | ۴۲۴,۵۲۴ | ۶۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۸۱۷ | ۲۵.۶ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۳۲,۶۸۸ | ۵.۱۱ % | ۱۲,۳۰۳ | ۱.۹۲ % | ۴۲۴,۱۷۸ | ۶۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۹۴۲ | ۲۶.۲۶ % | ۲,۴۸۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |