صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۶۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۳۰,۶۶۵ | ۴.۷۹ % | ۱۲,۵۹۷ | ۱.۹۷ % | ۴۳۵,۴۰۴ | ۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۷۹ | ۲۵.۰۵ % | ۱,۲۲۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۳۰,۶۶۵ | ۴.۷۹ % | ۱۲,۵۹۷ | ۱.۹۷ % | ۴۳۵,۲۳۲ | ۶۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۷۹ | ۲۵.۰۶ % | ۱,۰۹۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۳۰,۵۱۷ | ۴.۷۳ % | ۱۲,۵۰۹ | ۱.۹۴ % | ۴۳۵,۳۰۹ | ۶۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۸۵۶ | ۲۵.۷۱ % | ۹۵۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۳۰,۳۸۷ | ۴.۶۱ % | ۱۲,۴۹۴ | ۱.۸۹ % | ۴۳۵,۲۴۷ | ۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۵۰۱ | ۲۷.۳۷ % | ۸۳۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۳۰,۳۴۱ | ۴.۷۱ % | ۱۲,۵۵۲ | ۱.۹۵ % | ۴۲۰,۳۰۱ | ۶۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۴۱ | ۲۷.۹۹ % | ۷۰۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۲۹,۹۰۱ | ۴.۶۹ % | ۷,۰۲۸ | ۱.۱ % | ۴۲۰,۱۱۳ | ۶۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۰۱ | ۲۶.۹۲ % | ۸,۸۰۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | ۲۹,۹۰۱ | ۴.۶۹ % | ۷,۰۲۸ | ۱.۱۱ % | ۴۱۹,۹۳۲ | ۶۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۰۱ | ۲۶.۹۳ % | ۸,۶۷۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۲۹,۹۰۱ | ۴.۷۱ % | ۷,۰۲۸ | ۱.۱ % | ۴۱۹,۷۸۰ | ۶۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۷۸۰ | ۲۶.۲۵ % | ۱۱,۸۲۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ | ۲۹,۹۴۹ | ۴.۷ % | ۷,۰۴۴ | ۱.۱۱ % | ۴۱۹,۵۴۹ | ۶۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۸۸ | ۲۶.۴۶ % | ۱۱,۶۸۲ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | ۲۹,۶۹۴ | ۴.۶۸ % | ۷,۰۲۶ | ۱.۱۱ % | ۴۱۹,۶۳۹ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۳۹۷ | ۲۶.۰۶ % | ۱۲,۹۳۹ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |