صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۸۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ | ۲۸,۴۹۶ | ۴.۴۶ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۷۹ % | ۳۸۷,۰۴۷ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۴۰ | ۳۲.۱۶ % | ۱۲,۵۶۰ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۲۸,۴۹۶ | ۴.۴۷ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۷۸ % | ۳۸۶,۸۴۶ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۴۰ | ۳۲.۱۸ % | ۱۲,۴۲۰ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۲۸,۴۹۶ | ۴.۴۷ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۷۹ % | ۳۸۶,۶۶۶ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۴۰ | ۳۲.۱۹ % | ۱۲,۲۷۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۲۸,۴۸۰ | ۴.۲۷ % | ۵,۰۵۵ | ۰.۷۵ % | ۳۸۶,۵۳۷ | ۵۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۳۸۴ | ۳۵.۲۶ % | ۱۲,۱۲۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۲۸,۴۸۵ | ۴.۴۴ % | ۵,۰۴۳ | ۰.۷۸ % | ۳۵۶,۲۰۲ | ۵۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۲۶۲ | ۳۷.۴۳ % | ۱۱,۹۷۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۲۸,۴۸۷ | ۴.۵۴ % | ۵,۰۲۱ | ۰.۸ % | ۳۹۱,۹۲۱ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۰۴ | ۳۰.۳۷ % | ۱۱,۸۵۶ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۲۸,۵۲۷ | ۴.۵۶ % | ۵,۰۱۹ | ۰.۸ % | ۳۹۱,۷۱۰ | ۶۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۳۸۰ | ۳۰.۱۲ % | ۱۱,۷۳۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۲۸,۵۵۶ | ۴.۵۹ % | ۵,۰۱۵ | ۰.۸۱ % | ۳۹۱,۵۲۹ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۲۰۲ | ۲۹.۷۸ % | ۱۱,۵۹۸ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۲۸,۵۵۶ | ۴.۵۹ % | ۵,۰۱۵ | ۰.۸۱ % | ۳۹۱,۳۵۹ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۱۲۹ | ۲۹.۷۸ % | ۱۱,۵۳۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۲۸,۵۵۶ | ۴.۶ % | ۵,۰۱۵ | ۰.۸ % | ۳۹۱,۱۹۹ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۱۲۹ | ۲۹.۸ % | ۱۱,۴۰۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |