صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۲۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۲۳,۳۵۰ | ۳.۶۲ % | ۲,۶۸۵ | ۰.۴۱ % | ۳۱۵,۹۲۳ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۱۹۹ | ۴۵.۸۹ % | ۷,۲۹۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۲۲,۶۴۷ | ۳.۴۸ % | ۳,۵۹۳ | ۰.۵۶ % | ۳۱۵,۸۲۵ | ۴۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۰۸۳ | ۴۶.۳۱ % | ۶,۹۵۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۲۲,۷۷۲ | ۳.۴۷ % | ۳,۶۸۰ | ۰.۵۷ % | ۳۱۵,۴۳۴ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۶۷۲ | ۴۶.۷۹ % | ۶,۸۲۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۲۲,۵۲۹ | ۳.۲۶ % | ۳,۷۲۵ | ۰.۵۴ % | ۳۰۲,۶۴۱ | ۴۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۷۷۲ | ۵۱.۴۹ % | ۶,۲۸۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۲۲,۵۲۹ | ۳.۲۶ % | ۳,۷۲۵ | ۰.۵۴ % | ۳۰۲,۵۴۳ | ۴۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۷۷۲ | ۵۱.۵۱ % | ۶,۱۴۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۲۲,۵۲۹ | ۳.۲۶ % | ۳,۷۲۵ | ۰.۵۴ % | ۲۸۳,۹۰۴ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۵۲۲ | ۵۴.۳۹ % | ۴,۷۱۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۲۲,۴۶۹ | ۳.۴۳ % | ۳,۷۲۱ | ۰.۵۶ % | ۲۴۵,۹۱۲ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۲۲۲ | ۵۷.۸۲ % | ۴,۵۸۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۲۲,۳۵۸ | ۳.۴۳ % | ۲,۸۶۰ | ۰.۴۴ % | ۲۴۳,۹۹۱ | ۳۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۵۳۴ | ۵۸.۰۴ % | ۴,۴۵۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۲۲,۴۳۹ | ۳.۴۹ % | ۲,۹۰۹ | ۰.۴۵ % | ۲۴۳,۷۳۲ | ۳۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۰۳۵ | ۵۷.۵۱ % | ۴,۳۲۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۲۲,۴۳۹ | ۳.۴۹ % | ۲,۹۰۹ | ۰.۴۵ % | ۲۴۳,۵۴۰ | ۳۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۸۶۷ | ۵۷.۳۶ % | ۵,۳۶۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |