صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۰۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۲۸,۱۴۷ | ۴.۴۱ % | ۴,۵۸۳ | ۰.۷۲ % | ۳۹۳,۸۳۲ | ۶۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۰۱۷ | ۳۱.۳۷ % | ۱۱,۰۱۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۲۷,۲۹۲ | ۴.۲۸ % | ۳,۷۹۹ | ۰.۶ % | ۳۹۳,۸۴۰ | ۶۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۹۵۶ | ۳۱.۶۷ % | ۱۰,۸۷۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۲۷,۲۹۲ | ۴.۲۸ % | ۳,۷۹۹ | ۰.۶ % | ۳۹۳,۶۶۰ | ۶۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۹۵۴ | ۳۱.۶۸ % | ۱۰,۷۳۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۲۷,۲۹۲ | ۴.۲۸ % | ۳,۷۹۹ | ۰.۶ % | ۳۹۳,۴۸۱ | ۶۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۹۵۴ | ۳۱.۷ % | ۱۰,۵۹۷ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۲۷,۱۳۸ | ۴.۲۹ % | ۳,۸۰۰ | ۰.۶ % | ۳۹۳,۴۵۷ | ۶۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۱۶ | ۳۱.۲۱ % | ۱۰,۴۵۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۲۷,۰۳۹ | ۴.۱۸ % | ۳,۴۵۰ | ۰.۵۳ % | ۳۹۲,۳۸۲ | ۶۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۰۱ | ۳۳.۰۷ % | ۱۰,۲۹۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۲۳,۵۰۹ | ۳.۶ % | ۲,۸۱۹ | ۰.۴۳ % | ۳۹۲,۱۳۱ | ۵۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۱۶۹ | ۳۴.۴۴ % | ۱۰,۱۷۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۲۳,۵۵۴ | ۳.۵۳ % | ۲,۷۹۸ | ۰.۴۲ % | ۳۹۱,۴۸۷ | ۵۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۰۳۱ | ۳۵.۹۴ % | ۱۰,۰۱۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۲۳,۴۹۱ | ۳.۵۵ % | ۲,۷۵۴ | ۰.۴۱ % | ۳۷۶,۴۵۶ | ۵۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۴۸۶ | ۳۷.۶۸ % | ۹,۸۶۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |