صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۹۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۲۸,۵۵۲ | ۴.۶ % | ۵,۰۳۷ | ۰.۸۱ % | ۳۹۱,۰۳۹ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۰۱۶ | ۲۹.۸ % | ۱۱,۲۶۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۲۸,۵۲۲ | ۴.۶ % | ۴,۹۷۰ | ۰.۸ % | ۳۹۰,۹۳۹ | ۶۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۶۹۹ | ۲۹.۷۸ % | ۱۱,۱۳۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۲۸,۵۸۴ | ۴.۴۷ % | ۵,۰۰۱ | ۰.۷۸ % | ۳۹۰,۷۱۹ | ۶۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۶۷ | ۳۱.۹۸ % | ۱۰,۹۹۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۲۸,۵۷۲ | ۴.۴۷ % | ۵,۰۲۳ | ۰.۷۸ % | ۳۹۰,۵۸۹ | ۶۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۷۲۸ | ۳۲ % | ۱۰,۸۵۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۲۸,۵۰۳ | ۴.۵۳ % | ۵,۰۳۵ | ۰.۸ % | ۳۹۰,۴۸۶ | ۶۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۰۲ | ۳۰.۹۳ % | ۱۰,۷۱۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۲۸,۵۰۳ | ۴.۵۳ % | ۵,۰۳۵ | ۰.۸ % | ۳۹۰,۳۲۸ | ۶۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۰۲ | ۳۰.۹۵ % | ۱۰,۵۷۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۲۸,۵۰۳ | ۴.۵۳ % | ۵,۰۳۵ | ۰.۸ % | ۳۹۰,۱۲۸ | ۶۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۰۲ | ۳۰.۹۶ % | ۱۰,۴۳۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۲۸,۴۸۰ | ۴.۵۳ % | ۵,۰۲۴ | ۰.۸ % | ۳۸۹,۹۹۰ | ۶۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۰۰ | ۳۰.۹۳ % | ۱۰,۳۰۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۲۸,۵۱۲ | ۴.۴۷ % | ۵,۰۵۲ | ۰.۷۹ % | ۳۸۹,۷۷۹ | ۶۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۶۳۹ | ۳۱.۹ % | ۱۱,۲۹۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۲۸,۴۰۹ | ۴.۴۶ % | ۴,۷۳۰ | ۰.۷۴ % | ۳۹۳,۶۰۶ | ۶۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۹۶۸ | ۳۱.۲۴ % | ۱۱,۱۵۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |