صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۳۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۲۲,۴۳۹ | ۳.۴۹ % | ۲,۹۰۹ | ۰.۴۵ % | ۲۴۳,۳۵۲ | ۳۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۸۶۷ | ۵۷.۳۸ % | ۵,۲۳۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۲۲,۴۳۹ | ۳.۴۹ % | ۲,۹۰۹ | ۰.۴۶ % | ۲۴۳,۱۶۵ | ۳۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۸۶۷ | ۵۷.۴۱ % | ۵,۱۰۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۲۲,۴۳۹ | ۳.۴۹ % | ۲,۹۰۹ | ۰.۴۶ % | ۲۴۳,۱۰۷ | ۳۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۸۶۷ | ۵۷.۴۳ % | ۴,۹۷۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۲۲,۳۴۳ | ۳.۵۵ % | ۱,۹۹۳ | ۰.۳۲ % | ۲۲۲,۲۲۵ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۸۶۹ | ۶۰.۰۵ % | ۴,۸۷۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۲۲,۳۱۹ | ۴.۳۹ % | ۱,۹۶۹ | ۰.۳۹ % | ۲۲۲,۱۶۹ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۶۳۴ | ۵۰.۵۳ % | ۴,۷۷۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۲۲,۳۰۶ | ۵.۴۸ % | ۱,۹۸۵ | ۰.۴۸ % | ۲۲۲,۰۵۲ | ۵۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۳۲۷ | ۳۸.۳۷ % | ۴,۷۰۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۲۲,۳۳۰ | ۵.۴ % | ۲,۸۴۵ | ۰.۶۹ % | ۲۲۷,۷۴۴ | ۵۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۸۹ | ۳۷.۷۲ % | ۴,۵۹۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۲۳,۴۳۶ | ۵.۶۱ % | ۲,۸۷۶ | ۰.۶۸ % | ۲۳۱,۲۶۲ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۱۸ | ۳۷.۳ % | ۴,۵۲۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۲۳,۴۳۶ | ۵.۶۱ % | ۲,۸۷۶ | ۰.۶۸ % | ۲۳۱,۲۶۲ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۱۸ | ۳۷.۳ % | ۴,۵۲۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۲۳,۴۳۶ | ۵.۶۱ % | ۲,۸۷۶ | ۰.۶۹ % | ۲۳۰,۸۳۵ | ۵۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۱۸ | ۳۷.۳۴ % | ۴,۴۵۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |