صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۷۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۲۹,۶۹۴ | ۴.۶۸ % | ۷,۰۲۶ | ۱.۱۱ % | ۴۱۹,۴۵۸ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۳۹۷ | ۲۶.۰۷ % | ۱۲,۸۰۹ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۲۹,۷۶۸ | ۴.۷ % | ۶,۹۲۷ | ۱.۰۹ % | ۴۱۹,۲۸۷ | ۶۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۰۹۷ | ۲۶.۰۵ % | ۱۲,۶۷۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۲۹,۲۷۱ | ۴.۶۲ % | ۴,۹۳۹ | ۰.۷۸ % | ۴۱۹,۴۵۵ | ۶۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۰۵۵ | ۲۶.۳۸ % | ۱۲,۵۴۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۲۹,۲۷۱ | ۴.۶۲ % | ۴,۹۳۹ | ۰.۷۹ % | ۴۱۹,۲۶۳ | ۶۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۰۵۵ | ۲۶.۳۹ % | ۱۲,۴۱۷ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۲۹,۲۷۱ | ۴.۶۳ % | ۴,۹۳۹ | ۰.۷۸ % | ۴۱۹,۰۹۷ | ۶۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۲۱ | ۲۶.۳۸ % | ۱۲,۴۱۷ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۲۹,۰۶۵ | ۴.۵۲ % | ۴,۱۶۱ | ۰.۶۵ % | ۴۱۹,۱۳۱ | ۶۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۹۴۰ | ۲۷.۵۴ % | ۱۳,۱۷۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۲۸,۹۲۹ | ۴.۳۲ % | ۴,۸۳۸ | ۰.۷۳ % | ۴۱۸,۹۳۰ | ۶۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۷۹ | ۳۰.۴۱ % | ۱۲,۹۶۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۲۸,۵۵۵ | ۴.۴۵ % | ۵,۱۱۲ | ۰.۸ % | ۳۸۹,۳۰۲ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۳۹ | ۳۲.۰۳ % | ۱۲,۸۲۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۲۸,۵۵۵ | ۴.۴۶ % | ۵,۱۱۲ | ۰.۷۹ % | ۳۸۹,۰۴۱ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۳۹ | ۳۲.۰۵ % | ۱۲,۶۸۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |