صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ | ۲۹,۱۲۴ | ۵.۵۱ % | ۹,۱۳۵ | ۱.۷۲ % | ۴۱۰,۳۶۷ | ۷۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۳۳ | ۱۴.۷۸ % | ۲,۰۵۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | ۲۹,۱۱۹ | ۵.۵۱ % | ۹,۱۳۵ | ۱.۷۳ % | ۴۱۰,۱۱۰ | ۷۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۳۳ | ۱۴.۷۸ % | ۲,۰۰۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | ۲۹,۲۶۲ | ۵.۵۴ % | ۹,۱۷۱ | ۱.۷۴ % | ۴۰۹,۶۶۳ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۹۷ | ۱۴.۷۹ % | ۲,۰۰۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | ۲۹,۲۰۹ | ۵.۵۳ % | ۹,۰۰۵ | ۱.۷ % | ۴۰۹,۶۱۵ | ۷۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۲۴ | ۱۴.۹ % | ۱,۹۵۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ | ۲۸,۷۲۶ | ۵.۴۴ % | ۸,۸۵۶ | ۱.۶۷ % | ۴۰۹,۹۷۶ | ۷۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۹۹ | ۱۲.۶۶ % | ۱۳,۸۳۸ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ | ۲۸,۳۸۳ | ۵.۳۸ % | ۸,۷۷۷ | ۱.۶۷ % | ۴۱۰,۱۳۶ | ۷۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۹۷ | ۱۲.۵۴ % | ۱۳,۷۹۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ | ۳۶,۸۷۳ | ۶.۹۹ % | ۱۱,۷۰۱ | ۲.۲۱ % | ۴۱۰,۳۹۰ | ۷۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۵۰ | ۱۲.۶۹ % | ۱,۷۹۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ | ۳۶,۸۶۸ | ۶.۹۹ % | ۱۱,۷۰۱ | ۲.۲۲ % | ۴۱۰,۱۲۷ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۵۰ | ۱۲.۶۹ % | ۱,۷۵۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ | ۳۶,۸۶۳ | ۶.۹۹ % | ۱۱,۷۰۱ | ۲.۲۲ % | ۴۰۹,۸۶۵ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۴۰ | ۱۲.۷ % | ۱,۷۱۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ | ۳۶,۸۵۹ | ۷ % | ۱۱,۷۰۱ | ۲.۲۲ % | ۴۰۹,۶۱۰ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۳۹ | ۱۲.۷۱ % | ۱,۶۶۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |