صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۳۱,۷۴۵ | ۶.۶۳ % | ۴,۹۳۴ | ۱.۰۳ % | ۳۶۸,۰۰۱ | ۷۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۴۹ | ۱۳.۶۹ % | ۸,۷۱۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۳۰,۹۶۱ | ۶.۴۷ % | ۷,۴۹۱ | ۱.۵۷ % | ۳۷۲,۸۲۶ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۰۹ | ۱۳.۶۲ % | ۱,۸۰۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۲۹,۹۶۱ | ۶.۲۷ % | ۷,۰۹۵ | ۱.۴۸ % | ۳۷۳,۹۵۷ | ۷۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۸۵ | ۱۳.۶۶ % | ۱,۷۳۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۲۹,۹۵۶ | ۶.۲۷ % | ۷,۰۹۵ | ۱.۴۹ % | ۳۷۳,۶۹۸ | ۷۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۸۵ | ۱۳.۶۷ % | ۱,۶۹۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | ۲۹,۹۵۱ | ۶.۲۷ % | ۷,۰۹۵ | ۱.۴۹ % | ۳۷۳,۴۳۵ | ۷۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۸۵ | ۱۳.۶۷ % | ۱,۶۴۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ | ۲۹,۹۴۷ | ۶.۲۸ % | ۷,۰۹۵ | ۱.۴۸ % | ۳۷۸,۷۷۷ | ۷۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۵۳ | ۱۲.۵ % | ۱,۶۲۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ | ۲۹,۰۷۵ | ۶.۱ % | ۶,۸۵۰ | ۱.۴۳ % | ۳۷۹,۶۳۵ | ۷۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۷۹ | ۱۲.۵۵ % | ۱,۵۸۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | ۲۸,۷۷۷ | ۵.۸۹ % | ۶,۶۱۵ | ۱.۳۶ % | ۳۷۹,۷۴۳ | ۷۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۰۴ | ۱۳.۴۹ % | ۷,۴۳۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | ۲۸,۸۴۴ | ۵.۹۱ % | ۶,۶۰۵ | ۱.۳۵ % | ۳۸۵,۶۷۱ | ۷۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۹۸ | ۱۳.۲۵ % | ۲,۶۲۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | ۲۹,۰۴۲ | ۵.۹۶ % | ۶,۶۳۳ | ۱.۳۶ % | ۳۸۵,۲۰۷ | ۷۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۵۶ | ۱۳.۱ % | ۲,۵۸۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |