صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۳۵,۳۲۵ | ۷.۳۷ % | ۸,۱۷۹ | ۱.۷ % | ۳۵۸,۹۵۲ | ۷۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۶۲ | ۱۵.۵۱ % | ۲,۶۳۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۳۶,۲۳۲ | ۷.۵۸ % | ۸,۴۳۰ | ۱.۷۶ % | ۳۵۷,۵۷۰ | ۷۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۲۳ | ۱۵.۳۲ % | ۲,۵۸۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۳۳,۶۸۹ | ۷.۰۶ % | ۴,۳۱۷ | ۰.۹ % | ۳۵۶,۴۶۸ | ۷۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۶۶ | ۱۶.۸۳ % | ۲,۵۳۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۲۸,۹۲۴ | ۶.۰۹ % | ۴,۱۶۵ | ۰.۸۸ % | ۳۵۷,۷۵۴ | ۷۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۳۳ | ۱۷.۱۳ % | ۲,۴۸۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۲۳,۷۴۷ | ۵.۱۶ % | ۲۹۷ | ۰.۰۷ % | ۳۵۸,۱۳۹ | ۷۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۱۳ | ۱۴.۵۷ % | ۱۰,۶۵۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۲۳,۸۷۶ | ۵.۱ % | ۲۹۰ | ۰.۰۷ % | ۳۵۷,۷۹۴ | ۷۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۸۲ | ۱۴.۹۸ % | ۱۵,۶۷۷ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۲۳,۸۷۱ | ۵.۱۱ % | ۲۹۰ | ۰.۰۶ % | ۳۵۷,۵۷۹ | ۷۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۷۹ | ۱۴.۹۹ % | ۱۵,۶۳۰ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۲۳,۸۶۷ | ۵.۱۱ % | ۲۹۰ | ۰.۰۶ % | ۳۵۷,۳۲۸ | ۷۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۷۰ | ۱۵ % | ۱۵,۵۹۰ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۲۸,۵۹۵ | ۶.۱۱ % | ۳,۵۴۶ | ۰.۷۵ % | ۳۵۷,۶۴۴ | ۷۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۱۹ | ۱۲.۵۴ % | ۱۹,۸۴۸ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |