صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۳۴,۰۸۹ | ۷.۱۳ % | ۷,۷۰۶ | ۱.۶۲ % | ۳۶۰,۶۶۸ | ۷۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۲۲ | ۱۳.۵۷ % | ۱۰,۵۶۲ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۳۴,۲۰۶ | ۷.۲۴ % | ۷,۶۲۸ | ۱.۶۱ % | ۳۶۰,۳۷۱ | ۷۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۶۱ | ۱۴.۳۱ % | ۲,۸۱۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۳۴,۴۵۷ | ۷.۲۹ % | ۷,۵۹۰ | ۱.۶۱ % | ۳۵۹,۹۲۱ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۶۲ | ۱۴.۳۲ % | ۲,۷۶۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۳۴,۸۰۹ | ۷.۳۸ % | ۷,۷۰۳ | ۱.۶۳ % | ۳۵۹,۲۱۷ | ۷۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۲۵ | ۱۴.۲۹ % | ۲,۷۳۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۳۴,۶۷۵ | ۷.۳۵ % | ۷,۷۱۰ | ۱.۶۴ % | ۳۵۹,۱۱۰ | ۷۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۲۶ | ۱۴.۳ % | ۲,۶۸۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۳۴,۶۷۰ | ۷.۳۶ % | ۷,۷۱۰ | ۱.۶۳ % | ۳۵۸,۹۲۱ | ۷۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۲۶ | ۱۴.۳ % | ۲,۶۳۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۳۴,۶۶۵ | ۷.۳۶ % | ۷,۷۱۰ | ۱.۶۳ % | ۳۶۲,۸۴۰ | ۷۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۰۶ | ۱۳.۴۷ % | ۲,۵۸۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | ۳۵,۱۵۳ | ۷.۵ % | ۷,۷۶۸ | ۱.۶۶ % | ۳۶۲,۰۶۹ | ۷۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۴۴ | ۱۲.۹۶ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ | ۳۴,۷۵۳ | ۷.۴ % | ۷,۸۵۵ | ۱.۶۷ % | ۳۶۲,۲۰۴ | ۷۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۴۸ | ۱۳.۲۱ % | ۲,۷۶۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۳۴,۷۴۸ | ۷.۴ % | ۷,۸۵۵ | ۱.۶۸ % | ۳۶۲,۰۲۶ | ۷۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۴۸ | ۱۳.۲۲ % | ۲,۷۱۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |