صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۳۴,۱۶۸ | ۷.۲۸ % | ۷,۳۵۲ | ۱.۵۷ % | ۳۶۲,۶۹۸ | ۷۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۰۲ | ۱۳.۰۷ % | ۳,۵۹۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۳۴,۱۶۳ | ۷.۲۹ % | ۷,۳۵۲ | ۱.۵۷ % | ۳۶۲,۴۷۸ | ۷۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۸۷ | ۱۳.۰۵ % | ۳,۵۴۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۳۳,۹۲۹ | ۷.۲۶ % | ۷,۳۰۰ | ۱.۵۶ % | ۳۶۲,۵۳۵ | ۷۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۲۸ | ۱۲.۹ % | ۳,۴۹۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۳۴,۰۰۱ | ۷.۱۸ % | ۷,۴۹۴ | ۱.۵۸ % | ۳۶۲,۰۴۵ | ۷۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۰۳ | ۱۴.۰۶ % | ۳,۵۶۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۳۳,۸۱۳ | ۷.۰۴ % | ۷,۶۳۵ | ۱.۵۹ % | ۳۶۱,۸۶۸ | ۷۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۱۸ | ۱۵.۳ % | ۳,۵۳۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۳۳,۶۵۰ | ۷.۰۱ % | ۷,۶۷۳ | ۱.۶ % | ۳۶۱,۸۴۷ | ۷۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۸۳ | ۱۴.۹۸ % | ۴,۷۲۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۳۴,۰۲۸ | ۷.۱۱ % | ۷,۶۷۴ | ۱.۶ % | ۳۶۱,۴۸۳ | ۷۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۷۶ | ۱۵.۱۲ % | ۳,۰۶۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۳۴,۰۲۳ | ۷.۱۱ % | ۷,۶۷۴ | ۱.۶۱ % | ۳۶۱,۲۲۴ | ۷۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۷۶ | ۱۵.۱۳ % | ۳,۰۱۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۳۴,۰۱۸ | ۷.۱۲ % | ۷,۶۷۴ | ۱.۶ % | ۳۶۰,۹۷۵ | ۷۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۷۶ | ۱۵.۱۴ % | ۲,۹۶۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |