صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۲۱,۰۸۹ | ۴.۳۶ % | ۱۰۳ | ۰.۰۲ % | ۳۷۰,۷۱۱ | ۷۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۳۰ | ۱۶.۲۱ % | ۱۳,۵۲۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۱۷,۷۰۰ | ۳.۶۴ % | ۲۹ | ۰ % | ۳۷۰,۴۷۴ | ۷۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۸۶ | ۱۷.۴۳ % | ۱۳,۴۷۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۶,۳۵۵ | ۱.۳۴ % | ۶ | ۰ % | ۳۷۰,۳۵۷ | ۷۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۷۵ | ۱۷.۶۸ % | ۱۳,۴۱۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۱۰,۴۱۵ | ۲.۲۵ % | ۱۱ | ۰ % | ۳۷۰,۲۸۲ | ۷۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۲۶ | ۱۷.۲۳ % | ۲,۸۴۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۱۰,۴۱۶ | ۲.۲۷ % | ۱۶ | ۰ % | ۳۷۰,۰۵۶ | ۸۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۱۰ | ۱۶.۵۹ % | ۲,۸۰۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۱۰,۴۱۱ | ۲.۲۲ % | ۱۶ | ۰ % | ۳۶۹,۸۳۸ | ۷۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۰۵ | ۱۸.۳۷ % | ۲,۷۱۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۱۰,۴۰۶ | ۲.۲۲ % | ۱۶ | ۰ % | ۳۶۹,۶۲۴ | ۷۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۹۷ | ۱۸.۳۸ % | ۲,۶۶۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۱۰,۴۰۱ | ۲.۲۲ % | ۱۶ | ۰.۰۱ % | ۳۷۳,۴۲۰ | ۷۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۸۶ | ۱۷.۴۵ % | ۲,۶۰۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۱۰,۳۹۷ | ۲.۱۷ % | ۱۷ | ۰.۰۱ % | ۳۶۳,۲۰۴ | ۷۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۰۷ | ۲۱.۳۶ % | ۲,۵۶۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۱۰,۳۹۲ | ۲.۱۸ % | ۱۷ | ۰ % | ۳۳۷,۷۵۰ | ۷۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۱۶ | ۲۶.۵۴ % | ۲,۵۱۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |